【概要解説】
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンド
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンドは、ブラックロック・ジャパンが運用する投資信託です。愛称は「つみたてS&P500」です。
概要
| 設定日 | 2023年11月17日 |
|---|---|
| 当初申込期間 | 2023年11月15日から 2023年11月16日まで |
| 連動対象 | S&P500指数 |
| 販売手数料 （購入時手数料） |
無料 |
| 信託報酬 （運用管理費用） |
0.0586％※1 →0.09072％※2 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 主な販売会社 | マネックス証券 |
※1）2026年5月7日まで
※2）2026年5月8日以降
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンドは、極めて低コストで米国株に投資できるインデックスファンドです。その信託報酬は「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を下回ります。
S&P500指数に連動
米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
ETFを活用
ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するETFおよび米国の株式を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。
投資対象候補であるETFは「iシェアーズ・コアS&P500 ETF（IVV）」です。
為替ヘッジなし
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2026年5月7日までの信託報酬
ファンドの実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して年0.0586％程度となります。
- 当ファンドの信託報酬：年0.0286％
- 投資するETFに係る報酬等：年0.03％程度
2026年5月8日以降の信託報酬
ファンドの実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して年0.09072％程度となります。
- 当ファンドの信託報酬：年0.06072％以内
- 投資するETFに係る報酬等：年0.03％程度
| 純資産総額 | 当ファンド | ETF |
|---|---|---|
| 5,000億円以下の部分 | 0.06072％ | 0.03％程度 |
| 5,000億円超 1兆円以下の部分 |
0.06006％ | |
| 1兆円超の部分 | 0.0594％ |
いつから買えるの？
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンドの当初申込期間は、2023年11月15日から2023年11月16日までです。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額（通常10,000円）での購入となります。
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンドの設定日は、2023年11月17日です。
この記事の執筆者
やさしい投資信託のはじめ方編集部
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