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【概要解説】
楽天・SOXインデックス・ファンド（楽天・プラス）

楽天・SOXインデックス・ファンドは、楽天投信投資顧問が運用する投資信託です。愛称は「楽天・SOX」です。楽天・プラスシリーズの新規設定ファンドです。

概要

設定日	2024年1月30日
当初申込期間	2024年1月29日
連動対象	SOXインデックス
販売手数料（購入時手数料）	無料
信託報酬（運用管理費用）	0.176％
信託財産留保額	なし
主な販売会社	楽天証券

楽天・SOXインデックス・ファンドは、極めて低コストで米国の半導体銘柄に投資できるインデックスファンドです。その信託報酬は「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）」を下回ります。

SOXインデックスに連動

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資し、SOXインデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、米国株式の指数との連動を目指すETF、米国株式の指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。
マザーファンドの投資信託財産の規模やマザーファンドへの資金流出入の規模によっては、ETFや株価指数先物取引への投資割合が相対的に大きくなることがあります。

連動対象

「SOXインデックス」は正式名称を「PHLX Semiconductor Sector Index」といい、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。
「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける銘柄で構成されています。

為替ヘッジなし

原則として、為替ヘッジは行いません。

貸付取引を行う場合あり

効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。