投資信託用語集(た行)
- 直販型ファンド
…運用会社が直接ファンドを販売すること。 - 通貨選択型ファンド
…ブラジルレアルやオーストラリアドルなど、リスクの高い通貨を選べるファンド。 - 積立投資
…月ごとなど、タイミングを分けて定期的にファンドの買付を行うこと。 - 投資元本
…ファンドに投資をしたお金の合計金額。 - 投資信託説明書
…投資信託の説明が詳しく載っている資料で、目論見書(もくろみしょ)ともいう。ファンドを買う前には目を通しておきたい資料。 - トータルリターン
…値上がり益と分配金を合計した総合利回りのことです。分配金は再投資したものとして計算されます。
【トータルリターン(1年)で10%の場合】
100万円投資したら、過去1年間の運用で10%増えて110万円になったことを表します。
【トータルリターン(3年)で10%の場合】
過去3年間の運用で10%ずつ増えたことを表します。100万円投資したら、3年間で133万円になったことを表しています。
(133万円
=100万円×110%×110%×110%) - 特定口座
…取引で生じた年間損益を証券会社等が計算してくれるサービスを提供する口座のこと。 - 特別分配金
…ファンドの利益以上に支払われた特別な分配金。税金はかからないが、投資資金が戻ってくるだけなので、純粋に儲かっているわけではない。(=元本払戻金) - ドルコスト平均法
…ファンドを同じ金額ごとに積み立てていくことで、買付価格の平均を安くする方法のこと。
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